海外科技主題型ETF逆勢走揚！ 2檔軍工業利多湧現

美股收黑、台股2日表現疲軟，市值型、高股息ETF震盪整理，市場轉向反映主題式ETF產業利多，包括國泰網路資安(00875)、元大航太防衛科技(00965)、等接棒AI，資金輪動逆勢上漲。

法人指出，AI科技股尚未擺脫整理區間，部分資金轉向資安、國防、電力等利基題材，帶動相關個股強勢反彈。國內唯一聚焦全球國防的元大航太防衛科技(00965)，在美、韓兩國軍工產業連袂釋出利多的刺激下，近周股價轉強，核心成分股包括三菱重工、NEC、南韓韓華航太均收紅，美國國防大廠 Palantir 1日亦大漲7.8%。

從中長期角度，主題式ETF的爆發力不容小覷，統計2025年以來至2026年6月底，主題式ETF平均漲幅69.9%，其中5G、太空衛星、潔淨能源及航太題材，漲幅介於177%至72%。

近期全球軍工產業利多頻傳，亞洲方面，南韓現代樂鐵成功向波蘭輸出K2主力戰車技術，進軍海外市場。美國部分，洛克希德馬丁豪奪為期七年、總額突破350億美元的「薩德」（THAAD）防空攔截飛彈合約；雷神亦獲11億美元的AIM-9X響尾蛇飛彈合約，產業能見度極高。

法人認為，軍工產業與一般商用科技業不同，其客戶皆為各國政府，訂單不僅規模龐大，更具備極高的技術進入門檻與法規壁壘。

此外，國防預算高度透明且穩定，賦予軍工業「不受景氣循環波動影響」的逆週期防禦特質。在目前全球軍備供給全面供不應求的趨勢下，產業長線成長動能明確，投資人可逢低適度佈局相關ETF，以此分散科技股波動風險並參與長線地緣政治題材的紅利。